Kreditorenbuchhalter / Cash Management

Als etablierte Unternehmensgruppe im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien suchen wir zur Verstärkung unseres Finanz- und Rechnungswesens am Standort Duisburg einen Kreditorenbuchhalter / Cash Management (m/w/d) in Vollzeit (40 Stunden).

In dieser Position verbinden Sie die operative Kreditorenbuchhaltung mit der täglichen Steuerung unserer Zahlungsströme und Liquidität. Sie sorgen gemeinsam mit dem Team dafür, dass Eingangsrechnungen korrekt verarbeitet, Zahlungen termingerecht durchgeführt und die verfügbaren liquiden Mittel innerhalb der Unternehmensgruppe transparent gesteuert werden.

Die Position bietet Ihnen die Möglichkeit, neben der klassischen Buchhaltung einen zunehmend wichtigen Bereich des Finanzmanagements aktiv mitzugestalten.

• Überwachung und Abstimmung der Kreditorenkonten

• Vorbereitung und Durchführung der regelmäßigen Zahlungsläufe über SFirm

• Überwachung von Zahlungsfristen, Skonti und offenen Verbindlichkeiten

• Bearbeitung von Mahnungen und Klärung von Differenzen mit Lieferanten und Dienstleistern

• Abstimmung von Bankkonten und Zahlungsbewegungen

• Tägliche Überwachung der Bankbestände und Liquidität der Gesellschaften

• Erstellung und laufende Aktualisierung von kurzfristigen Liquiditätsübersichten

• Planung und Steuerung anstehender Ein- und Auszahlungen

• Koordination von Liquiditätsbedarfen innerhalb der Unternehmensgruppe

• Unterstützung bei der Optimierung von Zahlungsprozessen und des Cash Managements

• Kommunikation mit Banken, Geschäftspartnern und internen Fachbereichen

• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlussarbeiten

• Enge Zusammenarbeit mit der Leitung Rechnungswesen und Finanzen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen, Steuerfach oder eine vergleichbare Qualifikation

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Kreditorenbuchhaltung oder Finanzbuchhaltung

• Idealerweise Erfahrung im Zahlungsverkehr, Liquiditätsmanagement oder Cash Management

• Gute Kenntnisse in DATEV

• Erfahrung mit Electronic-Banking-Systemen, idealerweise SFirm

• Erfahrung mit Dokumentenmanagementsystemen, idealerweise EASY

• Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel

• Sicheres Verständnis buchhalterischer Zusammenhänge

• Hohes Zahlenverständnis sowie eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

• Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Zahlungsverkehr und vertraulichen Finanzdaten

• Teamfähigkeit und gute Kommunikationsfähigkeiten

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten und wachsenden Unternehmen

• Eine abwechslungsreiche Position an der Schnittstelle zwischen Rechnungswesen und Liquiditätsmanagement

• Eigenverantwortliches Arbeiten mit direktem Einblick in die Finanzströme der Unternehmensgruppe

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

• Ein engagiertes und kollegiales Team

• Moderne Arbeitsumgebung in unmittelbarer Nähe des Duisburger Innenhafens

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.

Cosimo Investment Group GmbH
Stapeltor 8
47051 Duisburg